佳华科技 (688051.SH)

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现金流量表(佳华科技)

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一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 28,188,238.53477,072,427.97237,484,524.9467,528,685.81394,757,088.18
 收到的税费返还(元) 2,000,155.237,988,650.947,647,595.453,182,690.715,700,728.68
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,971,381.278,875,590.496,123,717.121,083,228.738,103,260.50
 经营活动现金流入小计(元) 43,159,775.03493,936,669.40251,255,837.5171,794,605.25408,561,077.36
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,750,985.31231,969,143.78143,635,979.1446,190,727.32215,792,335.94
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,343,808.4889,792,760.5465,995,838.2822,497,693.4162,024,562.61
 支付的各项税费(元) 22,057,988.2951,108,839.9842,159,099.0723,103,128.4728,932,959.51
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,405,471.9599,812,819.4454,733,419.2525,157,038.7435,902,269.07
 经营活动现金流出小计(元) 136,558,254.03472,683,563.74306,524,335.74116,948,587.94342,652,127.13
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,258,105.66-55,268,498.23-45,153,982.6965,908,950.23
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -31,719.3127,781.2626,000.0041,025.64
 投资活动现金流入小计(元) -31,719.3127,781.2626,000.0041,025.64
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,287,306.77100,264,310.5384,700,267.2326,644,245.8127,211,002.12
 投资支付的现金(元) -23,178,391.39---
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -819,678.2223,989,678.22819,678.22-
 投资活动现金流出小计(元) 7,287,306.77124,262,380.14108,689,945.4527,463,924.0327,211,002.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,287,306.77-124,230,660.83-108,662,164.19-27,437,924.03-27,169,976.48
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 888,017,209.31160,000,000.00160,000,000.00160,000,000.00700,000.00
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.0048,039,581.2018,039,581.2017,752,081.2085,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ----66,402,245.30
 筹资活动现金流入小计(元) 908,017,209.31208,039,581.20178,039,581.20177,752,081.20152,102,245.30
 偿还债务支付的现金(元) 12,596,218.6518,739,581.205,359,000.001,039,000.0087,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,933,113.168,113,899.606,537,323.393,315,250.956,677,879.32
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,742,133.8454,955,199.5651,415,599.2744,769,913.8913,201,718.05
 筹资活动现金流出小计(元) 25,271,465.6581,808,680.3663,311,922.6649,124,164.84106,879,597.37
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 882,745,743.66126,230,900.84114,727,658.54128,627,916.3645,222,647.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 116,538,121.6694,177,710.3894,177,710.3894,177,710.3810,216,088.70
 期末现金及现金等价物余额(元) 898,599,180.78117,431,056.0544,974,706.50150,213,720.0294,177,710.38
补充资料:
 净利润(元) -119,224,657.9743,018,278.233,835,453.5563,874,222.52
 资产减值准备(元) --6,392,584.17-18,496.89-2,809,691.347,531,524.62
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -25,985,663.0016,026,023.405,318,981.6112,167,258.51
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -25,985,663.0016,026,023.405,318,981.6112,167,258.51
 无形资产摊销(元) -2,029,968.731,527,134.68521,061.442,042,489.34
 长期待摊费用摊销(元) -562,155.61406,620.62135,173.34536,290.85
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --23,052.99-23,052.99-23,052.99-
 固定资产报废损失(元) -581,449.66503,940.37--
 财务费用(元) -8,969,901.766,846,863.252,455,668.587,964,506.01
 投资损失(元) -212,901.29239,208.327,872.3723,708.39
 递延所得税(元) --763,798.58-429,601.185,857.87-3,751,261.40
  其中:递延所得税资产减少(元) --761,309.36-428,356.576,272.74-3,759,558.87
 递延所得税负债增加(元) --2,489.22-1,244.61-414.878,297.47
 存货的减少(元) -8,468,897.17-2,898,250.35-5,476,441.8261,579.97
 经营性应收项目的减少(元) -5,410,709.14-23,271,252.7124,583,426.22-42,074,000.06
 经营性应付项目的增加(元) --146,994,417.77-99,853,016.47-73,708,291.5217,532,631.48
 其他(元) -3,985,654.842,657,103.49--
 现金的期末余额(元) -117,431,056.0544,974,706.50150,213,720.0294,177,710.38
 减:现金的期初余额(元) -94,177,710.3894,177,710.3894,177,710.3810,216,088.70
 现金及现金等价物的净增加额(元) -23,253,345.67-49,203,003.8856,036,009.6483,961,621.68
公告日期 2020-04-302020-02-282019-12-032019-05-092019-05-09
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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