佳华科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,990,777.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,113,782.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,925,001.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,029,561.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,087,699.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,933,943.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,200,657.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,889,267.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,111,567.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,082,005.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 528,171,952.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 996,458.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,907,297.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 531,075,707.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,178,928.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 562,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,348,928.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,273,220.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,967,359.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,125,979.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,215,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,308,339.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,691,660.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,663,565.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,984,498.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,320,933.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳华科技_2023年三季报资产负债表 | 佳华科技_2023年三季报利润表 |