佳华科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,957,792.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,006,246.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,545,911.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,509,951.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,884,180.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,635,090.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,006,713.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,325,332.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,851,316.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,341,365.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,171,952.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 901,447.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 870.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,074,269.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,981,333.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 387,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,151,333.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,922,935.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,017,359.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,114,338.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,172,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,303,697.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,303,697.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,722,126.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,984,498.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,262,371.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,462,542.90 | |
| 资产减值准备(元) | -167,924.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,506,922.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,506,922.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,673,739.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,073.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,691.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,069.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,998.44 | |
| 财务费用(元) | 2,569,240.16 | |
| 投资损失(元) | -2,689,797.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,633,766.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,633,766.32 | |
| 存货的减少(元) | -5,294,550.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,673,728.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,954,218.95 | |
| 其他(元) | 1,018,684.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,262,371.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,984,498.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,722,126.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳华科技_2023年中报资产负债表 | 佳华科技_2023年中报利润表 |