佳华科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,863,867.47 | |
收到的税费返还(元) | 15,034,366.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,557,990.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 268,456,224.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,872,174.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,188,760.42 | |
支付的各项税费(元) | 18,763,734.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,504,757.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 455,329,426.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,639,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,339,846.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,302.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,693,967,149.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,298,535.94 | |
投资支付的现金(元) | 1,630,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,648,998,535.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,968,613.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 87,950,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,488.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,209,488.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,618,645.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,875,352.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,323,390.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,817,388.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,392,100.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,512,489.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 337,873,543.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 205,361,054.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佳华科技_2022年三季报资产负债表 | 佳华科技_2022年三季报利润表 |