佳华科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,645,018.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,234,835.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,148,297.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,028,152.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,107,305.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,843,008.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,942,182.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,696,703.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,589,200.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,561,048.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,184,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,227,045.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,502.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,237,847,548.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,788,215.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,236,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,253,488,215.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,640,667.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,872.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,124,872.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,388,019.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,723,255.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,189,024.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,300,299.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,175,427.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,377,142.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,873,543.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,496,401.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,924,556.56 | |
| 资产减值准备(元) | -164,764.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,472,397.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,472,397.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,107,840.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,069.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -516.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,874.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,034.35 | |
| 财务费用(元) | 3,203,928.65 | |
| 投资损失(元) | -3,184,680.42 | |
| 递延所得税(元) | 571,903.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 571,903.31 | |
| 存货的减少(元) | -23,577,770.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,346,472.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,674,468.36 | |
| 其他(元) | 172,038.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,496,401.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,873,543.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,377,142.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳华科技_2022年中报资产负债表 | 佳华科技_2022年中报利润表 |