佳华科技_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,502,932.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,016,360.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,605,231.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,124,523.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,254,997.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,696,832.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,448,738.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,111,164.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,511,733.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,387,209.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,227,041.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,604,241.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,138,028.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,074,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,738,028.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,133,786.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 982,360,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,002,360,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,661,187.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,152,988.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,952,464.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,766,639.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 827,593,900.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,072,941.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,431,056.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,503,998.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,616,801.97 | |
| 资产减值准备(元) | -29,658.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,325,939.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,325,939.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,019,597.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,555.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,472.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,776.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -874,225.50 | |
| 财务费用(元) | 5,689,408.19 | |
| 投资损失(元) | -1,214,609.77 | |
| 递延所得税(元) | 905,147.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 778,120.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 127,026.94 | |
| 存货的减少(元) | -490,971.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,289,891.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,136,001.37 | |
| 其他(元) | 2,657,101.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,503,998.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,431,056.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,072,941.99 | |
| 公告日期 | 2020-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳华科技_2020年中报资产负债表 | 佳华科技_2020年中报利润表 |