佳华科技_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,720,613.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,233,365.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,414,905.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,368,884.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,098,494.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,717,917.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,108,332.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,352,827.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,277,571.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,908,687.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,498,173.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 819,678.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,317,851.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,291,851.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,039,581.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,039,581.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,481,992.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,415,910.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,445,513.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,343,416.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,696,164.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,504,374.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,177,710.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,673,335.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,422,918.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,890,131.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,890,131.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,257,602.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 270,896.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,052.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 472,123.76 | |
| 财务费用(元) | 4,270,289.68 | |
| 投资损失(元) | 37,546.92 | |
| 递延所得税(元) | 252,125.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,954.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -829.74 | |
| 存货的减少(元) | -7,481,356.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,679,291.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,587,331.84 | |
| 其他(元) | 1,328,552.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,673,335.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,177,710.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,504,374.64 | |
| 公告日期 | 2020-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳华科技_2019年中报资产负债表 | 佳华科技_2019年中报利润表 |