药康生物_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,177,530.65 | |
收到的税费返还(元) | 22,496,290.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,104,640.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 557,778,462.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,064,622.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,238,950.73 | |
支付的各项税费(元) | 25,669,015.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,824,852.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 451,797,441.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,981,020.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 10,259,562.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 781,592,233.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 791,961,796.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,310,684.52 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,596,310,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,786,620,784.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -994,658,987.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,043,712,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,993,665.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,055,706,165.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,501.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,303,042.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,586,544.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,014,119,621.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,633,704.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,075,359.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,517,395.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 421,592,754.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 164,643,634.18 | |
资产减值准备(元) | 15,284,413.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,809,016.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,809,016.85 | |
无形资产摊销(元) | 3,482,156.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,929,134.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,893.44 | |
公允价值变动损失(元) | 45,743.52 | |
财务费用(元) | -2,138,176.31 | |
投资损失(元) | -9,488,039.11 | |
递延所得税(元) | -8,821,664.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,219,434.98 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,397,770.27 | |
存货的减少(元) | -19,387,001.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -81,090,169.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,700,584.18 | |
其他(元) | 672,338.38 | |
现金的期末余额(元) | 421,592,754.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 293,517,395.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,075,359.12 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 药康生物_2022年年报资产负债表 | 药康生物_2022年年报利润表 |