药康生物_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,206,151.44 | |
收到的税费返还(元) | 20,156,422.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,409,891.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 383,772,465.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,508,876.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,777,005.98 | |
支付的各项税费(元) | 20,176,253.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,313,797.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 336,775,934.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,172,301.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 483,676,401.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 487,958,702.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,382,005.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,367,410,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,478,792,105.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -990,833,403.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,029,513,457.49 | |
取得借款收到的现金(元) | 993,665.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,030,507,123.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,952,166.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,352.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,353.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,139,873.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,003,367,249.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,709,229.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,239,606.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,517,395.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 355,757,001.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 药康生物_2022年三季报资产负债表 | 药康生物_2022年三季报利润表 |