药康生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,750,056.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,143,350.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,843,612.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,737,019.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,962,010.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,051,264.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,929,462.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,658,799.70 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,601,536.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,135,482.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,181,065.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 353,930,750.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,221,816.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,191,823.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,468,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,266,659,823.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -909,438,007.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,029,521,731.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 993,665.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,030,515,397.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,578,256.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,001.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,836,258.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,005,679,139.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,037,861.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,414,475.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,517,395.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,931,870.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,635,012.80 | |
| 资产减值准备(元) | 6,035,538.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,826,236.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,826,236.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,713,306.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,700,479.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,906.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,843,135.90 | |
| 财务费用(元) | -5,377,206.71 | |
| 投资损失(元) | -3,413,991.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,736,075.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,739,522.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,003,446.54 | |
| 存货的减少(元) | -10,896,228.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,888,579.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,861,525.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,931,870.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,517,395.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,414,475.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 药康生物_2022年中报资产负债表 | 药康生物_2022年中报利润表 |