天宜上佳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,168,140.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,593,823.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,758,834.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,520,797.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,301,463.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,447,424.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,936,323.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,421,106.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,106,318.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,414,479.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,755,840.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 422,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,177,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 535,641,727.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,400,002.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,041,729.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,863,889.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 608,398,769.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,630,232.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 825,869,002.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,084,667.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,661,032.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,175,822.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,123,921,521.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,052,519.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -710,501,929.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,735,408.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,233,478.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜上佳_2024年三季报资产负债表 | 天宜上佳_2024年三季报利润表 |