天宜上佳_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,117,561.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,425.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,635,502.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,860,489.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,628,482.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,575,925.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,612,497.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,409,549.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,226,455.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,365,965.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,806,498.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,400,002.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,206,500.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,194,500.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 306,028,616.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,392.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,995,009.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,846,516.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,349,696.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,437.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,807,649.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,187,359.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,373,106.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,381,992.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,040,008,885.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜上佳_2024年一季报资产负债表 | 天宜上佳_2024年一季报利润表 |