天宜上佳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,619,709,265.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,109,791.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,961,906.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,780,964.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,573,586,894.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,254,685.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,984,857.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,465,769.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,242,292,206.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -496,511,242.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,856,974.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 231,641.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,088,615.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,147,221,499.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,175,821,499.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,732,884.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,201,388.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,292,055,594.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,445,856,982.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,249,069.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,939,681.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,281,585.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,470,336.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 775,386,646.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,979.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -893,963,460.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,072,698,868.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,178,735,408.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,853,132.85 | |
| 资产减值准备(元) | 33,924,122.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,571,054.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,571,054.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,777,644.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,771,779.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,585,435.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,051,482.36 | |
| 财务费用(元) | 53,095,596.65 | |
| 递延所得税(元) | -19,124,513.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,375,912.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,251,398.85 | |
| 存货的减少(元) | -697,168,524.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -636,753,869.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 382,065,267.34 | |
| 其他(元) | 4,290,322.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,178,735,408.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,072,698,868.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -893,963,460.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天宜上佳_2023年年报资产负债表 | 天宜上佳_2023年年报利润表 |