天宜上佳_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,204,699,627.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,393,430.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,676,346.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,769,404.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,448,016.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,674,025.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,547,514.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,773,149.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,650,442,706.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,673,301.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,007,309.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 259,736.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 231,641.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,499,068.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,049,154,597.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,077,754,597.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,255,528.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,201,388.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,014,382,124.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,022,583,512.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,836,607.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,112,086.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,904,271.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,852,964.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 658,730,547.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -759,198,283.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,072,698,868.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,313,500,585.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜上佳_2023年三季报资产负债表 | 天宜上佳_2023年三季报利润表 |