天宜上佳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 824,468,997.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,563,051.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,486,106.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,518,155.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,524,787.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,990,466.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,726,584.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,183,437.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,425,276.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,092,878.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,047,083.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,246,344.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 774,852,519.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,452,519.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -802,206,174.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,201,388.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 615,044,709.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 623,246,097.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,918,746.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,948,113.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,699,435.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,566,295.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,679,801.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -434,433,493.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,072,698,868.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,638,265,374.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,885,775.71 | |
| 资产减值准备(元) | 122,710.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,252,613.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,252,613.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,382,150.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 670,398.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -712,879.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 527,201.45 | |
| 财务费用(元) | 18,658,677.49 | |
| 递延所得税(元) | 625,944.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 223,856.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 402,088.57 | |
| 存货的减少(元) | -153,724,845.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,260,786.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,233,726.44 | |
| 其他(元) | -722,465.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,638,265,374.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,072,698,868.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -434,433,493.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜上佳_2023年中报资产负债表 | 天宜上佳_2023年中报利润表 |