天宜上佳_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,360,233.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,093.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,803,759.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,165,087.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,770,541.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,233,340.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,130,577.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,060,251.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,194,710.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,970,376.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 458,772.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,153.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,872,081.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,872,081.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,412,928.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,972,827.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,894,650.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,867,478.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,790,377.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,117,176.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,090,951.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,998,505.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,868,972.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,573,578.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,072,698,868.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,713,125,289.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜上佳_2023年一季报资产负债表 | 天宜上佳_2023年一季报利润表 |