天宜上佳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,154,483.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,199,204.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,012,883.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 826,366,571.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,030,799.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,497,600.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,450,506.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,420,585.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,399,491.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,032,920.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,577.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,821,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,372,027.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 987,143,559.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 354,612,604.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,341,756,164.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,384,137.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,310,963,628.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 937,516,251.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,248,479,879.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,098,213.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,629,632.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,987,845.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,825,492,033.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,457,074,976.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,623,892.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,072,698,868.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,681,959.49 | |
| 资产减值准备(元) | 20,023,330.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,503,520.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,503,520.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,146,190.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,011,171.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,472,562.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,932,525.21 | |
| 财务费用(元) | 26,332,016.43 | |
| 递延所得税(元) | -39,523,854.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,843,988.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -679,866.06 | |
| 存货的减少(元) | -120,274,076.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -598,199,105.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 331,053,962.07 | |
| 其他(元) | 18,938,268.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,072,698,868.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,623,892.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,457,074,976.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天宜上佳_2022年年报资产负债表 | 天宜上佳_2022年年报利润表 |