天宜上佳_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,397,889.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,970,373.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,041,151.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,409,415.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,357,378.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,240,388.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,614,610.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,334,648.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,547,025.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,336.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,718,412.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,966,749.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 485,219,689.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 105,795,495.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,039,584.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -589,072,835.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,310,963,628.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 681,227,017.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,992,190,645.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,636,827.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,589,401.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,880,700.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,106,929.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,668,083,716.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,942,873,270.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,623,892.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,558,497,162.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天宜上佳_2022年三季报资产负债表 | 天宜上佳_2022年三季报利润表 |