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天宜上佳_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 261,577,205.08       
 收到的税费返还(元) 24,573,894.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,178,262.97       
 经营活动现金流入小计(元) 296,329,362.39       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 158,461,877.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 97,648,749.48       
 支付的各项税费(元) 21,062,833.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,702,227.81       
 经营活动现金流出小计(元) 321,875,687.73       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,546,325.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 178,836.56       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,618,412.76       
 投资活动现金流入小计(元) 1,797,249.32       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 349,857,171.58       
 投资支付的现金(元) 24,400.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 89,269,758.26       
 投资活动现金流出小计(元) 439,151,329.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -437,354,080.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 11,829,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 539,741,091.03       
 筹资活动现金流入小计(元) 551,570,691.03       
 偿还债务支付的现金(元) 44,038,286.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 25,608,643.34       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,233,542.07       
 筹资活动现金流出小计(元) 76,880,471.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 474,690,219.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 11,789,813.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 615,623,892.24       
 期末现金及现金等价物余额(元) 627,413,706.00       
补充资料:       
 净利润(元) 76,375,718.70       
 资产减值准备(元) 6,995,392.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 39,802,644.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 39,802,644.40       
 无形资产摊销(元) 5,331,980.34       
 长期待摊费用摊销(元) 838,435.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,065.41       
 固定资产报废损失(元) 128,353.34       
 财务费用(元) 8,913,183.90       
 投资损失(元) 105,432.14       
 递延所得税(元) -12,569,441.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,710,420.25       
 递延所得税负债增加(元) -859,020.77       
 存货的减少(元) -84,287,503.77       
 经营性应收项目的减少(元) -224,245,192.19       
 经营性应付项目的增加(元) 131,608,716.84       
 其他(元) 9,077,900.00       
 现金的期末余额(元) 627,413,706.00       
 减:现金的期初余额(元) 615,623,892.24       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,789,813.76       
公告日期 2022-08-13       
审计意见(境内)       
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