天宜上佳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,577,205.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,573,894.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,178,262.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,329,362.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,461,877.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,648,749.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,062,833.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,702,227.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,875,687.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,546,325.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,836.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,618,412.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,797,249.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,857,171.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 89,269,758.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,151,329.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,354,080.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,829,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 539,741,091.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,570,691.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,038,286.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,608,643.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,233,542.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,880,471.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 474,690,219.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,789,813.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,623,892.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,413,706.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,375,718.70 | |
| 资产减值准备(元) | 6,995,392.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,802,644.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,802,644.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,331,980.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 838,435.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,065.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,353.34 | |
| 财务费用(元) | 8,913,183.90 | |
| 投资损失(元) | 105,432.14 | |
| 递延所得税(元) | -12,569,441.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,710,420.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -859,020.77 | |
| 存货的减少(元) | -84,287,503.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,245,192.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,608,716.84 | |
| 其他(元) | 9,077,900.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,413,706.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,623,892.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,789,813.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜上佳_2022年中报资产负债表 | 天宜上佳_2022年中报利润表 |