山石网科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 695,091,683.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,405,269.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,587,731.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 835,084,684.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,299,140.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,970,998.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,323,919.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,715,937.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,309,996.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,225,312.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,387,972.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,744.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,409,717.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,538,092.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,538,092.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,128,375.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,844,805.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,285,294.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,630,099.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,369,900.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -337,416.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,321,204.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,441,794.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,120,590.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山石网科_2024年三季报资产负债表 | 山石网科_2024年三季报利润表 |