山石网科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,638,663.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,921,209.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,965,692.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,525,564.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,739,498.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,295,388.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,930,368.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,592,451.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,557,707.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,032,142.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741,780.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,185.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,756,966.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,078,881.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,078,881.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,321,915.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,062,651.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,099,211.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,661,862.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,338,137.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -129,379.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,145,299.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,441,794.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,296,495.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,578,682.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,215,391.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,774,027.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,774,027.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,233,957.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 979,603.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243,488.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,904.11 | |
| 财务费用(元) | 10,175,398.40 | |
| 投资损失(元) | 39,877.21 | |
| 递延所得税(元) | -688,722.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -688,722.14 | |
| 存货的减少(元) | -8,647,164.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,930,375.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,044,892.16 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 892,585.50 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 30,981,144.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,296,495.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,441,794.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,145,299.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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