山石网科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,355,928.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,432,512.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,323,869.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,112,310.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,497,932.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,673,174.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,328,185.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,321,555.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,820,848.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,708,537.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,986.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,638.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,189,625.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,609,217.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,609,217.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,419,592.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,782,540.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,385,360.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,667,900.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,332,099.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,883.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,830,915.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,441,794.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,610,879.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山石网科_2024年一季报资产负债表 | 山石网科_2024年一季报利润表 |