山石网科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,071,579,725.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,284,162.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,421,365.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,192,285,252.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,538,593.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 675,416,560.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,493,142.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,091,338.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,250,539,634.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,254,382.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,699,397.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,426.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,754,824.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,812,952.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,812,952.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,058,128.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,097,284.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,297,873.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,975,157.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,575,157.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,540.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,750,127.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,191,922.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,441,794.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -240,801,185.21 | |
| 资产减值准备(元) | 3,729,970.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,590,087.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,590,087.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,109,240.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,506,216.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -244,018.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,796,829.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 495,578.44 | |
| 财务费用(元) | 18,059,468.67 | |
| 投资损失(元) | -2,202,922.18 | |
| 递延所得税(元) | -19,532,089.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,014,873.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,517,215.85 | |
| 存货的减少(元) | 38,570,128.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,784,197.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,261,920.57 | |
| 其他(元) | 106,386.81 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 1,460,908.44 | |
| 融资租入固定资产(元) | 5,227,642.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,441,794.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 511,191,922.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,750,127.50 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山石网科_2023年年报资产负债表 | 山石网科_2023年年报利润表 |