山石网科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,347,468.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,917,099.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,449,558.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,714,127.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,673,632.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,334,190.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,481,343.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,904,581.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 943,393,748.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,679,621.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,584,630.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,039.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,631,669.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,367,486.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,367,486.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,735,816.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,966,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,466,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,111,266.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,032,160.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,723,426.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,256,476.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288,509.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,383,404.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,191,922.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,808,517.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山石网科_2023年三季报资产负债表 | 山石网科_2023年三季报利润表 |