山石网科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,008,593.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,941,337.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,970,829.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,920,760.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,870,893.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,847,852.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,694,888.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,716,382.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,130,017.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,790,743.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 906,547.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,381.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,918,929.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,784,321.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,784,321.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,865,392.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,380,191.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,201,428.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,161,619.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,661,619.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,348.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,478,919.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,191,922.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,713,002.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -113,354,479.00 | |
| 资产减值准备(元) | -6,661,555.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,157,382.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,157,382.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,076,216.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,292,121.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,793.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 626,707.57 | |
| 财务费用(元) | 8,972,567.77 | |
| 投资损失(元) | -665,837.53 | |
| 递延所得税(元) | -9,686,574.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,686,574.80 | |
| 存货的减少(元) | 10,611,214.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,742,541.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,161,062.97 | |
| 其他(元) | 116,324.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,713,002.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 511,191,922.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,478,919.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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