山石网科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,415,908.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,322,969.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,924,378.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,663,256.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,438,593.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,829,725.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,043,740.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,979,293.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,291,352.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,628,095.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,797.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,797.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,494,677.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,494,677.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,488,880.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,690,491.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,771,453.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,461,944.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,961,944.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,827.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,129,748.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,191,922.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,062,173.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山石网科_2023年一季报资产负债表 | 山石网科_2023年一季报利润表 |