山石网科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,108,332.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,037,559.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,144,537.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,290,429.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,937,672.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 662,659,577.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,780,195.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,225,547.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,154,602,994.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -332,312,564.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 755,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,371,680.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,594.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,471,275.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,776,664.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,776,664.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,694,610.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 262,581,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,667,673.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,249,073.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,799,271.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,708,073.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,507,345.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,741,727.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 394,472.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,518,246.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,673,676.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,191,922.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,984,897.14 | |
| 资产减值准备(元) | 14,872,265.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,448,803.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,448,803.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,885,991.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,833,571.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,591.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,342,507.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,400,000.00 | |
| 财务费用(元) | 17,096,465.10 | |
| 投资损失(元) | -3,865,643.69 | |
| 递延所得税(元) | -38,435,650.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,862,030.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,426,380.23 | |
| 存货的减少(元) | -40,378,386.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,782,780.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,981,181.27 | |
| 其他(元) | -7,150,497.81 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 834,845.43 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 15,923,634.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 511,191,922.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,673,676.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,518,246.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山石网科_2022年年报资产负债表 | 山石网科_2022年年报利润表 |