山石网科_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,573,881.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,332,350.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,820,753.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,726,985.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,554,027.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,179,582.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,330,918.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,699,617.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,764,146.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,037,160.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,010,139.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,813.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,092,953.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,191,377.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,191,377.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,098,424.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,581,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,581,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,424,051.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,298,340.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,722,392.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,859,007.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,126.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,151,449.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,673,676.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,522,226.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,895,426.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,247,733.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,617,703.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,617,703.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,754,765.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,413,573.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,905.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,468.58 | |
| 财务费用(元) | 4,071,489.98 | |
| 投资损失(元) | -849,448.45 | |
| 递延所得税(元) | -4,690,154.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,599,318.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,835.62 | |
| 存货的减少(元) | -18,470,128.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,051,879.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,024,630.78 | |
| 其他(元) | 10,774,214.15 | |
| 融资租入固定资产(元) | 7,441,965.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 379,522,226.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,673,676.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,151,449.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山石网科_2022年中报资产负债表 | 山石网科_2022年中报利润表 |