山石网科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,285,640.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,480,270.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,227,811.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,993,722.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,444,181.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,894,914.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,241,078.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,218,079.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,798,254.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 866,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,408.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,884,436.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,077,473.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,077,473.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,193,036.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,581,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,581,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,638,044.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,638,044.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,943,355.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,925.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,859,860.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,673,676.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,533,536.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山石网科_2022年一季报资产负债表 | 山石网科_2022年一季报利润表 |