安恒信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,223,715,796.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,734,009.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,148,507.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,366,598,312.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,048,919.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,047,633,368.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,276,497.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,917,496.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,763,876,282.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -397,277,969.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 698,227,968.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,405,493.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,834,699.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 749,468,162.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,138,977.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,922,358.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,021,416.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,082,752.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,385,409.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 861,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 877,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 751,963,865.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,546,226.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,503,767.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,013,860.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,486,139.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,224.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,411,645.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,521,839,496.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,310,427,851.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安恒信息_2024年三季报资产负债表 | 安恒信息_2024年三季报利润表 |