安恒信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,343,620.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,857,474.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,620,863.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 862,821,958.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,764,389.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 754,807,008.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,166,592.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,818,416.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,291,556,406.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,734,447.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 452,993,540.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,907,036.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,566,176.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,466,753.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,095,307.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 297,941,481.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,021,416.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,058,205.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,408,548.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 399,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,150,816.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,751,617.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,287,678.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,190,112.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,309,887.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,520.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,019,532.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,522,285,272.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,317,265,739.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -277,932,546.30 | |
| 资产减值准备(元) | 158,813.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,860,971.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,860,971.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,019,516.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,574,574.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -568,556.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,306,723.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -511,095.89 | |
| 财务费用(元) | 26,336,262.56 | |
| 投资损失(元) | -3,903,709.05 | |
| 递延所得税(元) | 1,381,716.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,381,716.24 | |
| 存货的减少(元) | -18,002,522.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 210,024,985.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -434,062,333.45 | |
| 其他(元) | 4,719,784.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,317,265,739.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,522,285,272.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,019,532.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安恒信息_2024年中报资产负债表 | 安恒信息_2024年中报利润表 |