安恒信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,301,914,241.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,226,414.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,706,258.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,459,846,914.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,721,945.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,644,220,058.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,887,361.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,746,220.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,715,575,586.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,728,672.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 937,730,546.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,218,679.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,341,241.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 815,163.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,105,629.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,627,427.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 858,814,383.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,038,441,811.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,336,181.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,916,840.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,443,173.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,601,830.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,324,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,843,390.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,212,191.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,534,724.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,902,495.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,649,411.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,193,979.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,870,874.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,834,156,146.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,522,285,272.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -365,607,147.32 | |
| 资产减值准备(元) | 23,007,125.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,118,828.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,118,828.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,268,259.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,621,028.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -606,279.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,887,712.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -444,021.64 | |
| 财务费用(元) | 52,667,233.31 | |
| 投资损失(元) | -8,496,046.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,703,343.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,638,545.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,797.43 | |
| 存货的减少(元) | -29,746,377.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,376,306.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,559,732.60 | |
| 其他(元) | -4,013,874.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,522,285,272.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,834,156,146.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,870,874.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安恒信息_2023年年报资产负债表 | 安恒信息_2023年年报利润表 |