安恒信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,207,742,292.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,419,490.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,198,387.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,329,360,170.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,578,344.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,276,888,493.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,921,216.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,409,582.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,006,797,637.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -677,437,467.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 705,131,315.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,550,506.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,523,220.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 739,205,042.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,664,006.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 721,228,783.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 936,209.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,828,999.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,623,956.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,241,560.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 444,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 496,241,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,912,191.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,591,831.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,976,159.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,480,182.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,761,377.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -700,300,047.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,834,156,146.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,856,099.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安恒信息_2023年三季报资产负债表 | 安恒信息_2023年三季报利润表 |