安恒信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,632,579.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,044,506.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,433,747.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 893,110,833.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,426,543.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 903,373,783.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,702,656.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,897,365.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,469,400,349.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -576,289,516.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 502,267,163.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,293,077.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,421,287.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,981,528.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,624,080.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,179,061.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,853.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,856,995.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,875,467.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,844,772.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,844,772.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,012,191.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,519,277.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,191,266.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,722,735.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,122,036.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -587,042,947.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,834,156,146.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,247,113,199.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -413,780,015.79 | |
| 资产减值准备(元) | 253,341.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,148,052.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,148,052.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,170,653.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,098,782.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -340,647.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,147.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,079,109.59 | |
| 财务费用(元) | 24,181,887.71 | |
| 投资损失(元) | -1,111,841.63 | |
| 递延所得税(元) | -76,894,991.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,262,302.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,632,689.26 | |
| 存货的减少(元) | -17,185,388.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,579,626.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,096,598.38 | |
| 其他(元) | 48,589,681.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,247,113,199.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,834,156,146.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -587,042,947.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安恒信息_2023年中报资产负债表 | 安恒信息_2023年中报利润表 |