安恒信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,211,132.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,513,799.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,582,425.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,307,357.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,804,329.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,876,556.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,158,044.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,991,775.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 863,830,705.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,169,736.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 385,171.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 654,244.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,209,151.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,672,620.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,314,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,853.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,040,874.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,831,722.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,726,826.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,561,287.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,088,114.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,181,885.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,173,184.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,833,141,146.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,435,967,962.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安恒信息_2023年一季报资产负债表 | 安恒信息_2023年一季报利润表 |