安恒信息_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,018,703,729.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,915,359.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,297,251.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,916,340.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,253,046.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,120,842,157.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,799,288.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,410,260.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,720,304,752.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,490,958,602.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,663,344.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,549,506.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 809,188.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,531,980,642.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,693,691.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,342,943,102.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,503,636,793.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,343,848.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,068,474.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,068,474.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,575,341.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,212,020.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,949,552.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,736,914.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,331,560.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,713,003.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,994,968,481.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,630,255,478.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安恒信息_2022年三季报资产负债表 | 安恒信息_2022年三季报利润表 |