安恒信息_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,896,092.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,976,240.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,914,195.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,786,528.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,079,846.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 781,882,372.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,599,466.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,632,276.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,159,193,961.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -515,407,433.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,508,602.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,126,025.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,285.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 924,157,912.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,844,676.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 809,563,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,407,776.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,249,863.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,766,727.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,385,499.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,456,315.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,608,542.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,091,457.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,565,840.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,994,968,481.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,590,402,641.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -372,326,136.54 | |
| 资产减值准备(元) | 350,195.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,225,238.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,225,238.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,709,466.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,362,087.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,745,092.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -562,613.70 | |
| 财务费用(元) | 21,653,773.19 | |
| 投资损失(元) | -17,675,786.48 | |
| 递延所得税(元) | -64,111,501.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,011,594.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,906.58 | |
| 存货的减少(元) | 10,453,269.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,306,758.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,416,873.24 | |
| 其他(元) | 70,149,133.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,590,402,641.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,994,968,481.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -404,565,840.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安恒信息_2022年中报资产负债表 | 安恒信息_2022年中报利润表 |