安恒信息_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,801,541.82 | |
收到的税费返还(元) | 65,035,566.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,795,958.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 326,633,066.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,006,044.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 455,048,062.74 | |
支付的各项税费(元) | 82,961,490.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,838,304.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 748,853,902.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 440,508,602.74 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,991,677.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,071,013.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 443,571,293.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,771,451.51 | |
投资支付的现金(元) | 367,463,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 420,234,551.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,336,742.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,770,309.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,049,853.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -7,317,301.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,502,861.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,497,138.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,386,956.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,994,968,481.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,717,581,525.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安恒信息_2022年一季报资产负债表 | 安恒信息_2022年一季报利润表 |