奥福环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,715,247.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,521,876.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,841,786.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,078,910.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,146,383.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,668,387.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,371,384.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,800,719.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,986,874.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,092,036.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,751,926.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,313,157.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 511,183.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,576,267.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,873,726.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,422,780.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,296,506.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,279,761.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,387,228.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,128,378.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,997,282.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,512,889.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,672,889.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,355,594.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,054,503.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,286,204.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,340,707.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,954,840.33 | |
| 资产减值准备(元) | 4,446,639.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,470,803.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,470,803.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,048,014.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,954.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,751.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -170,361.86 | |
| 财务费用(元) | 4,485,256.63 | |
| 投资损失(元) | -1,315,318.68 | |
| 递延所得税(元) | 1,590,094.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,619,412.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,318.29 | |
| 存货的减少(元) | 28,392,490.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,759,135.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,620,147.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,340,707.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,286,204.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,054,503.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥福环保_2024年中报资产负债表 | 奥福环保_2024年中报利润表 |