奥福环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,797,607.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 595,798.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,664.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,898,069.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,608,019.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,362,505.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,956,386.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,737,823.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,664,733.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,766,664.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,924,810.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 670,557.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,607,367.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,165,857.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,370,870.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,536,727.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,929,359.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,992,954.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,541,722.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,099,260.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,633,936.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,366,063.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,524.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,918,435.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,286,204.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,367,768.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥福环保_2024年一季报资产负债表 | 奥福环保_2024年一季报利润表 |