奥福环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,070,872.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,227,934.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,517,250.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,816,057.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,340,038.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,018,243.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,734,627.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,586,621.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,679,530.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,863,472.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,118,060.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,449,129.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,617,489.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,804,825.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,574,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,379,245.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,761,755.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,751,612.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,751,612.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,634,543.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,280,836.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,915,379.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,836,232.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,351,036.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,437,959.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,585,242.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,147,283.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥福环保_2023年三季报资产负债表 | 奥福环保_2023年三季报利润表 |