奥福环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,644,895.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,438.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,702,854.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,636,189.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,286,027.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,310,024.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,804,085.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,965,494.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,365,632.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,729,442.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,388,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,086,623.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,486,823.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,337,511.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,207,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,545,211.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,058,388.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,897,272.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,897,272.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,705,050.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,892,076.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,597,126.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,699,853.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,028,705.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,458,979.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,585,242.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,126,263.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,121,832.02 | |
| 资产减值准备(元) | 7,484,425.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,570,088.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,570,088.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 912,771.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,221.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,489.06 | |
| 财务费用(元) | 664,692.83 | |
| 投资损失(元) | -1,067,882.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,200,708.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,205,341.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,633.29 | |
| 存货的减少(元) | -16,475,790.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,358,140.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,905,415.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,126,263.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,585,242.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,458,979.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥福环保_2023年中报资产负债表 | 奥福环保_2023年中报利润表 |