奥福环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,912,450.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 441.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,046,887.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,959,779.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,571,062.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,084,178.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,056,636.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,749,245.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,461,122.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,501,343.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,580,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,913.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,810,513.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,590,320.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,567,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,157,820.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,347,306.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,745,872.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,745,872.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,254,763.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,834,996.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,089,759.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,656,113.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -754,606.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,947,143.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,585,242.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,638,099.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥福环保_2023年一季报资产负债表 | 奥福环保_2023年一季报利润表 |