奥福环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,627,970.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,071,134.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,141,513.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,840,618.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,814,350.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,222,825.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,185,559.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,705,322.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,928,058.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,912,560.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,565,835.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 466,108.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,284.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,198,228.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,924,166.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,688,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,612,766.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,414,538.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 362,558,665.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,558,665.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,346,002.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,094,334.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,242,893.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,683,231.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,875,434.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,819,734.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,806,808.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,392,050.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,585,242.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,589,440.97 | |
| 资产减值准备(元) | 32,518,774.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,573,213.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,573,213.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,587,674.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,549.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,692.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 768,306.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,734.26 | |
| 财务费用(元) | 12,019,857.04 | |
| 投资损失(元) | -466,108.57 | |
| 递延所得税(元) | -7,371,743.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,036,198.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,664,454.53 | |
| 存货的减少(元) | -106,228,018.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,816,397.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,071,116.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,585,242.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,392,050.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,806,808.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥福环保_2022年年报资产负债表 | 奥福环保_2022年年报利润表 |