奥福环保_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,955,248.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,825,650.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,764,165.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,545,065.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,720,366.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,761,931.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,503,585.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,950,236.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,936,119.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,080,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,914.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,384.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 258,736.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,761,235.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,150,859.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,573,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,724,459.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,963,223.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,229,247.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,229,247.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,855,802.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,295,539.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,151,341.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,077,905.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,825,487.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,450,884.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,392,050.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,941,166.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥福环保_2022年三季报资产负债表 | 奥福环保_2022年三季报利润表 |