奥福环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,556,960.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 709,466.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,807,567.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,073,994.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,122,831.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,272,157.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,349,585.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,694,562.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,439,136.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,712,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,956.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,111.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,611.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,097,478.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,940,707.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,940,707.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,843,228.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,646,617.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,646,617.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,745,902.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,120,263.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,866,166.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,780,451.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -345,423.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,773,343.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,392,050.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,618,707.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥福环保_2022年一季报资产负债表 | 奥福环保_2022年一季报利润表 |