交控科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,356,829,724.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,028,663.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,203,678.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,411,062,065.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,731,830.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,062,068.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,259,751.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,669,626.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,524,723,276.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,661,211.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,122.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,719.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,842.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,372,167.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,027,948.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,400,115.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,966,272.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,493,235.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,161,098.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,338,050.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,663,675.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,318,009.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,318,009.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,675.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,067,168.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,380,348,600.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,015,281,431.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控科技_2024年三季报资产负债表 | 交控科技_2024年三季报利润表 |