交控科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,131,381.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,392,198.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,562,557.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,086,137.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,501,139.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,405,316.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,065,237.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,711,704.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,683,398.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,597,261.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,122.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,042.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,285,598.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,277,948.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,563,547.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,215,504.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 989,100.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,138,998.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,338,050.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,991,553.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,119,652.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,119,652.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,940.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -542,978,358.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,380,348,600.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 837,370,241.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,370,266.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,554,710.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,435,828.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,435,828.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,749,652.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,688,314.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -753,125.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,623.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 327,122.91 | |
| 财务费用(元) | 1,675,507.42 | |
| 投资损失(元) | 6,430,949.93 | |
| 递延所得税(元) | -18,152,881.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,432,769.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,720,111.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,708,688.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -294,058,311.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,720,866.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 837,370,241.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,380,348,600.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -542,978,358.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控科技_2024年中报资产负债表 | 交控科技_2024年中报利润表 |