交控科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,585,222.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,996,025.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,251,705.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,832,953.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,594,594.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,900,389.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,485,329.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,556,547.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,536,860.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,703,906.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,773,821.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,023,821.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,014,071.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 491,096.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,290.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,003,580.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,530,967.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,530,967.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,639.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,250,585.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,380,348,600.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,126,098,015.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控科技_2024年一季报资产负债表 | 交控科技_2024年一季报利润表 |