交控科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,179,386,779.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,164,315.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,953,006.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,342,504,101.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,190,668.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,506,962.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,419,471.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,123,478.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,499,240,580.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,736,479.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,842,865.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,220,839.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 725,063,704.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,301,867.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,301,867.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 291,761,837.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,116,857.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,116,857.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,416,662.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,755,415.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,269,710.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,441,788.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,324,930.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,355.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,711,782.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,926,542.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,638,325.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控科技_2023年三季报资产负债表 | 交控科技_2023年三季报利润表 |